Работа: в Москве, 1 вакансия

Обязанности:

• Ведение кассовых и банковских операций, проведение платежей;
• Работа с банковскими счетами организации, проведение оплат в системе Банк-Клиент, ведение реестра платежей;
• Учет расчетов по договорам займов;
• Учет расчетов с контрагентами, учет Дт и Кт задолженности
• Согласование и проверка реестров платежей на оплату, подписание и отправка платежей в банк;
• Формирование отчета по остаткам на счетах и в кассе на ежедневной основе;

...