Работа: в Москве, 8 вакансий

Специализированная депозитарная компания "Гарант" приглашает бухгалтера в Отдел учета и отчетности Паевых инвестиционных фондов (ПИФ).

Обязанности:

1. Ведение учета имущества ПИФ: обработка и проверка первичных документов, отражение операций в учетной системе
2. Расчет стоимости чистых активов ПИФ
3. Формирование отчетности по ПИФ: справка о СЧА, отчет о приросте, отчет о вознаграждениях и расхода
4. Составление управленческой отчетности по ПИФ: оборотно-сальдовые ведомости, отчет об операциях

...

Обязанности:

идентификация клиентов, их представителей, обратившихся по вопросам исполнения операций в реестрах владельцев именных ценных бумаг, в том числе в соответствии положениями Правил ПОД/ФТ и проверка соответствующих полномочий представителей зарегистрированных лиц;

прием документов для исполнения операций и предоставления информации от лиц, обратившихся лично и посредством почтовых отправлений, документов и запросов эмитентов, нотариусов, государственных органов, регистрация принятых документов в журнале учета

...

Специализированная депозитарная компания "Гарант" приглашает бухгалтера в Отдел учета и отчетности Паевых инвестиционных фондов (ПИФ)

Обязанности:

1. Ведение участка учета арендных операций: расчет, начисление
2. Обработка первичных документов и отражение операций в учетной системе
3. Взаимодействие с коллегами по вопросам учета, сверки расчетов и подготовки отчетных данных

Требования:

Высшее экономическое/бухгалтерское образование

Опыт работы бухгалтером, специалистом по учету, специалистом по расчету с контрагентами желателен

...

Описание должностных обязанностей:

Ауторсинг учета управляющих компаний ПИФ (учет собственной деятельности):

1. Ведение различных участков учета, контроль за ведением бухгалтерского и налогового учета, оформлением первичной документации профучастника
2. Подготовка отчетности в Банк России в части данных бухгалтерского учета (в т.ч. расчет собственных средств)
3. Подготовка отчетности в ИФНС, органы статистики
4. Взаимодействие с налоговыми органами, сверки, ответы на требования, организация подготовки первичных документов по

...

Цель и задача стажировки - переход на должность Специалиста Департамента инвестиционных фондов

Зарплата Специалиста от 100 000 руб. после испытательного срока, на исп. срок - от 85 000 руб. (трудовой договор)

Оплата на период стажировки (договор ГПХ на 3 мес.) - 70 000 руб.

Обязанности:

• изучение нормативных материалов, подготовка к переходу на должность Специалиста Департамента инвестиционных фондов (в течение 3-х

...

Обязанности:

• подготовка регулярной отчетности ПУРЦБ (ф. 0420415, 0420416, 0420418, 0420459, 0420451, 0420452 и др.);
• подготовка нерегулярной отчетности ПУРЦБ (ф. 0420443, 0420444, 0420445, 0420446 и др.);
• контроль полноты, корректности содержания, соблюдения сроков регулярной и нерегулярной отчетности в Банк России, визуальная проверка, валидация программными способами (Анкета XBRL Банка России, Фабрика XBRL);
• контроль соблюдения сроков и полноты ответов на поступающие запросы/предписания Банка России;

...

Обязанности:

Осуществление услуг Специализированного Депозитария для паевых инвестиционных фондов, включающее в себя:

• ведение учета имущества ПИФ и проведение сверки с данными УК;
• предварительный контроль за размещением имущества ПИФ;
• формирование необходимой отчетности;
• контроль расчета СЧА и стоимости пая;
• консультирование Клиентов по вопросам учета имущества Фондов и работы Специализированного Депозитария.

Требования:

• высшее образование (экономическое или финансовое)
• опыт работы от 1

...

Обязанности:

1. Ведение налогового учета УК (налог на имущество, земельный налог, НДС);

2. Расчет НДФЛ (при выплате дохода по паям и погашению паев);

3. Составление налоговой отчетности по Управляющей компании, агрегировано включающей в себя налоговые обязательства фондов под ее управлением;

4. Взаимодействие с регулирующими органами, в том числе проведение анализа правомерности истребования документов (информации), организация процесса подготовки истребованных документов (информации),

...