Работа: в Москве, 1 вакансия

Обязанности:

• Формирование требований на платеж, реестра на платеж, отражение выписок в системе 1С:СКК ОАО «РЖД»;
• Взаимодействие с банками в рамках РКО, контроль исполнения платежных поручений в системе клиент-банк, размещение депозитов и НСО, зарплатный проект, предоставление информации по запросам банков;
• Контроль остатков денежных средств на счетах компании;
• Контроль платежей (анализ лимитов в рамках бюджета, наличия КЗ/ДЗ, соответствия платежей условиям заключенных договоров,

...